«Кузнецкое Транспортное Предприятие»
653054, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Захаренко, д. 89
2026 г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
«Кузнецкое Транспортное Предприятие»
на 2026 год
Протокол № ___ от «___» ________ 2026 г.
1. Общие положения
1.1. План финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» и Уставом ООО «Кузнецкое Транспортное Предприятие» (далее — Общество).
1.2. План определяет основные направления финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год.
1.3. Период планирования: 1 января 2026 г. — 31 декабря 2026 г.
2. Цели и задачи деятельности на 2026 год
2.1. Основные цели:
- обеспечение финансовой устойчивости и платёжеспособности;
- повышение эффективности хозяйственной деятельности;
- расширение клиентской базы и объёмов услуг;
- оптимизация расходов и повышение рентабельности.
2.2. Основные задачи:
- выполнение плановых показателей по выручке и прибыли;
- своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и бюджетом;
- модернизация основных средств;
- повышение квалификации персонала.
3. Плановые показатели поступлений (доходов)
| Наименование показателя | Код | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| Выручка от оказания транспортных услуг | 01 | 15 000 |
| Выручка от экспедирования грузов | 02 | 8 000 |
| Выручка от сдачи имущества в аренду | 03 | 2 000 |
| Прочие доходы | 04 | 500 |
| ИТОГО доходов | 25 500 | |
4. Плановые показатели выплат (расходов)
| Наименование показателя | Код | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| Оплата труда работников | 101 | 8 500 |
| Страховые взносы | 102 | 2 550 |
| ГСМ и эксплуатация транспорта | 201 | 6 000 |
| Ремонт и ТО транспортных средств | 202 | 1 500 |
| Аренда помещений и сооружений | 301 | 600 |
| Коммунальные услуги | 302 | 240 |
| Связь и интернет | 303 | 120 |
| Офисные расходы | 304 | 180 |
| Налоги и сборы (кроме страховых взносов) | 401 | 1 200 |
| Прочие расходы | 501 | 710 |
| ИТОГО расходов | 21 600 | |
5. Сводный баланс доходов и расходов
| Показатель | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|
| Планируемые доходы | 25 500 |
| Планируемые расходы | 21 600 |
| Планируемая прибыль до налогообложения | 3 900 |
6. Сведения о численности работников
| Категория работников | Численность (чел.) | ФОТ в год (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| Административно-управленческий персонал | 3 | 2 400 |
| Водители | 8 | 4 000 |
| Диспетчеры | 2 | 1 200 |
| Бухгалтерия | 2 | 1 500 |
| Прочий персонал | 1 | 400 |
| ИТОГО | 16 | 9 500 |
7. План закупок товаров, работ и услуг
| Наименование | Код | Сумма (тыс. руб.) | Период |
|---|---|---|---|
| Закупка ГСМ | 201 | 4 500 | Ежемесячно |
| Закупка запчастей | 202 | 1 000 | По потребности |
| Офисная техника и расходные материалы | 304 | 150 | I квартал |
| Программное обеспечение | 305 | 100 | II квартал |
| Услуги связи | 303 | 120 | Ежемесячно |
8. Инвестиционная деятельность
8.1. Приобретение транспортных средств: 2 000 тыс. руб.
8.2. Модернизация оборудования: 500 тыс. руб.
8.3. Итого капитальных вложений: 2 500 тыс. руб.
9. Контроль за исполнением Плана
9.1. Контроль за исполнением Плана возлагается на директора Общества.
9.2. Мониторинг исполнения Плана осуществляется ежеквартально.
9.3. При отклонении фактических показателей от плановых более чем на 10% проводится анализ причин и принимаются корректирующие меры.
10. Заключительные положения
10.1. План вступает в силу с 1 января 2026 года.
10.2. Изменения в План вносятся приказом директора.
10.3. План хранится в бухгалтерии Общества.
ООО «Кузнецкое Транспортное Предприятие»
Главный бухгалтер
/ Тычинин М.В. /
/ ______________ /